Analista de Tesouraria Sênior

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Realizar a emissão do fluxo de caixa diário, mensal e anual, acompanhando a apuração de resultados para conciliação de valores contábeis, negociando parcerias junto aos bancos, garantindo que a execução dos lançamentos esteja de acordo, a fim de prover os lançamentos contábeis corretos e dentro dos prazos.




Atividades:






• Elaborar relatórios com informações sobre receitas, despesas, aplicações e fluxo de caixa diário;


• Elaborar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, através de projeções de receitas e despesas;


• Preparar projeções de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;


• Conciliar as informações de pagamentos e recebimentos, analisando as informações, verificando as variações, buscando as justificativas e disponibilizando para report, visando o comparativo entre o Real e o Budget;


• Calcular os prazos médios, através de relatórios recebidos do planejamento financeiro e cobrança, alimentando planilha, comparando os prazos médios de recebimentos e pagamentos;


• Conciliar as contas Intercompany, analisando os pagamentos e recebimentos;


• Elaborar boletim de caixa, mediante o controle de entrada e saídas, relacionando ao centro de custo com a conta contábil;


• Manter em ordem e atualizado o arquivo de movimentação bancária, para checagem no final do mês das contas contábeis no geral;


• Realizar cálculos de investimentos e juros;


• Análise para aquisição de consórcio.


• Conferência e lançamentos de cartões de crédito






Requisitos:






• Formação Superior em Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.


• Excel avançado;


• Conhecimento em calculadora HP;


• Forte senso analítico;


• Perfil resolutivo;








Candidatar



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Importante:

Apenas disponibilizamos as vagas, todo processo ficará a cargo do recrutador.
Não pague nada, a menos que tenha absoluta certeza da idoneidade do recrutador, desconfie sempre. Não compre nada prometa participação em seleção ou contratação para uma vaga. Jamais informe dados bancários, de cartão ou envie cópia de documentos e fotos/selfies por e-mail, WhatsApp, aplicativos de celular. O Havagas não se responsabiliza por qualquer tipo de pagamento efetuado.




Dicas de segurança

Quando candidatar e/ou pesquisar vagas, observe estes sinais de fraude em potencial e considere denunciar, quando:


• exigirem pagamento, credenciais da sua conta ou outros dados pessoais confidenciais como parte do processo de recrutamento.


• dizem pagar muito por pouco trabalho, geralmente são falsas.
• oferecem emprego depois de só uma entrevista remota.

Certifique-se de pesquisar o empregador e o anunciante.





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