Responsabilidades e atribuições: Controle diário do contas a receber, a pagar e dos cartões de créditos; Cobrança e negociação de dependência financeira; Geração de boletos nos sistemas bancários; Realizar conciliação bancária e acompanhar fluxo de caixa para elaborar relatórios sobre os movimentos financeiros da empresa; Estruturação e organização de arquivos de documentos. Controle e conciliação de cartões de créditos da empresa; Garantir que todos os pagamentos foram programados corretamente no banco; Emissão de relatórios de conferências do sistema ERP dos pagamentos diários; Solicitar as aprovações bancárias dos pagamentos, certificar que todos os pagamentos estão aprovados, avaliar se ocorreu alguma rejeição ou erro no pagamento e caso positivo corrigir as informações e reprogramar os pagamentos.
Requisitos
Requisitos: Ensino superior completo Administração ou Contabilidade; Ser dinâmico, comprometido, ter senso de urgência, saber trabalhar sob pressão e negociar; Excel intermediário; Experiência em tesouraria.
Escolaridade mínima
Jornada de trabalho
Benefícios
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