Separação de títulos a pagar, por vencimento e arquivo nas datas; Emitir relatório do contas a pagar com vencimento para o dia seguinte; Solicitar boletos e dados bancários para pagamento aos fornecedores; Emitir relatório de efetivos (liquidações) e checar com extrato bancário; Lançar no sistema os pagamentos de tarifas e empréstimos, importações, etc; Efetuar acertos no sistema dos débitos efetuados nas contas correntes; Lançamento de cartão de crédito dos diretores. Conciliar lançamentos com o extrato dos cartões; Verificar DDAs nos bancos; Preparar pagamentos diários; Incluir documentos para pagamentos nos bancos e efetuar as baixas no sistema de contas a pagar; Dar apoio nas atividades de contas a receber.
Requisitos
Requisitos: Conhecimento em contas a pagar e receber e desejável conhecimento em TOTVS.
Escolaridade mínima
Jornada de trabalho
Benefícios
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