Responsabilidades e atribuições:

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• Gestão de Pagamentos: Monitoramento de solicitações de pagamento, tratamento das informações e elaboração de remessas de pagamento para o banco.
  
• Gestão de Fluxo de Caixa: Apoiar o monitoramento fluxo de caixa diário da empresa, assegurando liquidez suficiente para as operações diárias e mantendo os saldos bancários dentro dos limites estabelecidos.
  
• Conciliação Bancária: Realizar conciliações bancárias, comparando registros internos com extratos bancários para identificar e corrigir discrepâncias.
  
• Controle de Pagamentos e Recebimentos: Auxiliar no processo de pagamentos a fornecedores e na cobrança de recebíveis, garantindo o cumprimento de prazos e mantendo boas relações com os parceiros.
  
• Análise de Fluxo de Caixa Previsto: Participar da elaboração de projeções de fluxo de caixa a curto e médio prazo, colaborando na previsão de entradas e saídas de recursos.
  
• Operações de Câmbio e Investimentos: Apoiar na execução de operações de câmbio, hedge e investimentos de curto prazo, seguindo diretrizes da empresa e assegurando a melhor utilização dos recursos financeiros.
  
• Relatórios Financeiros: Preparar relatórios financeiros periódicos relacionados às atividades de tesouraria, como posição de caixa, dívida e investimentos, para apresentação à gerência.
  
• Melhoria de Processos: Sugerir melhorias nos processos de tesouraria, buscando maior eficiência nas operações e no controle de recursos financeiros.
  

Principais Desafios:

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• Identificação de discrepâncias na conciliação e resolução de diferenças.
  
• Garantir que todas as transações ocorram dentro dos prazos estabelecidos.
  
• Interpretar e analisar grandes volumes de dados financeiros para preparar relatórios e projeções.
  

Para este desafio, é necessário:

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• Organização: Capacidade de estruturar e manter um sistema organizado para gerenciar documentos, transações e informações financeiras. Inclui a habilidade de criar processos eficientes que facilitem o acesso rápido a dados críticos e a execução de tarefas complexas.
  
• Gestão de Tempo: Habilidade para gerenciar de forma eficaz o tempo, garantindo que as tarefas prioritárias sejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos. Inclui a capacidade de planejar o dia, estabelecer prioridades claras e alocar o tempo de forma eficiente para maximizar a produtividade.
  
• Atenção a Detalhes: Capacidade de revisar minuciosamente os dados financeiros, identificando erros, discrepâncias e potenciais problemas antes que se tornem significativos. Inclui a habilidade de assegurar que todas as transações e registros sejam precisos e conformes com as políticas da empresa.
  
• Responsabilidade Ativa: Proatividade em assumir responsabilidades sem precisar ser constantemente supervisionado ou cobrado. Inclui a capacidade de antecipar problemas, tomar a iniciativa para resolvê-los e garantir que as tarefas sejam concluídas de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.
  
• Perfil Comunicativo: Habilidade para se comunicar de forma clara e eficaz com colegas, gestores e parceiros externos. Inclui a capacidade de explicar conceitos financeiros complexos de forma acessível, colaborar em equipe e assegurar que todas as partes interessadas estejam informadas sobre o status das atividades de tesouraria.
  

Você se destaca se tiver: 

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• Experiência prévia em ambientes de startup ou empresas em crescimento acelerado.
  
• Conhecimentos com ERPs.
  
• Capacidade de trabalho em equipe lado a lado com o time de tesouraria.
  

O que oferecemos: