Principais Responsabilidades:

• 
  
• Realizar a gestão e preparação de fluxo de caixa realizado e projetado; ;
  
• Responsável pela gestão contas a pagar e receber; ;
  
• Realizar Operações no mercado de comodities; ;
  
• Responsável pelas aplicações de Recursos; ;
  
• Realizar Interação com área comercial e compras; ;
  
• Elaborar os ciclos operacionais (Dias de Recebimento – Dias de pagamento); ;
  
• Realizar a gestão do endividamento; ;
  
• Realizar Suporte bancário; ;
  
• Realizar o controle de taxas e tarifas bancárias;
  
• Realizar o controle de rendimento de aplicações financeiras;
  
• Elaborar relatórios de desempenho da área e perfil da dívida;
  
• Fazer o relacionamento bancário juntamente com a equipe.
  

Requisitos:

• 
  
• Excel avançado; ;
  
• Conhecimento em operações financeiras e produtos bancários; ;
  
• Experiência com fluxo de caixa direto e indireto.