Responsabilidades e atribuições:



Controle diário do contas a receber, a pagar e dos cartões de créditos;

Cobrança e negociação de dependência financeira;

Geração de boletos nos sistemas bancários;

Realizar conciliação bancária e acompanhar fluxo de caixa para elaborar relatórios sobre os movimentos financeiros da empresa;

Estruturação e organização de arquivos de documentos.

Controle e conciliação de cartões de créditos da empresa;

Garantir que todos os pagamentos foram programados corretamente no banco;

Emissão de relatórios de conferências do sistema ERP dos pagamentos diários;

Solicitar as aprovações bancárias dos pagamentos, certificar que todos os pagamentos estão aprovados, avaliar se ocorreu alguma rejeição ou erro no pagamento e caso positivo corrigir as informações e reprogramar os pagamentos.

Requisitos

Requisitos:



Ensino superior completo Administração ou Contabilidade;

Ser dinâmico, comprometido, ter senso de urgência, saber trabalhar sob pressão e negociar;

Excel intermediário;

Experiência em tesouraria.

Escolaridade mínima

Não informado

Jornada de trabalho

Jornada de Trabalho: De segunda-feira a sexta-feira das 8:00h as 18:00h

Benefícios

Salário: R$ 2.300,00



Benefícios: VT + VR (R$ 30,00) + AM + AO

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