Emissão de extratos para conciliação bancária;

Conferência diária do Caixa do Restaurante;

Fechamento diário do caixa interno;

Conciliação bancária de todos os bancos (Recebíveis e Pagamentos);

Emissão do relatório de vendas Diárias pelo sistema para realização da Conciliação de Recebíveis e ajustes no Fluxo de Caixa;

Controle dos lançamentos realizados e atualização do Relatório de Contas a Pagar;

Programação das transferências nos sistemas bancários;

Preparação dos pagamentos bancários diários para liberação pelo Diretor Financeiro;

Lançamentos, atualização e emissão de todos os relatórios para fechamento diário (Fluxo de Caixa Diário, Contas a Pagar, a Receber, etc.);

Verificação (e emissão) junto a contabilidade, de todas as guias de impostos, tributos e encargos a pagar;

Emissão dos extratos mensais para entrega na Contabilidade;

Organização e conferência dos documentos pagos para entrega na contabilidade que devem ser juntados ao relatório de Movimentação de Caixa e Bancos e encaminhados à Contabilidade;

Auxílio a Diretoria Financeira na gestão do Setor Financeiro

Requisitos

Experiência avançada em planilhas de Excel;

Proatividade;

Organização;

Experiência na área administrativa.

Escolaridade mínima

Jornada de trabalho

Benefícios

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