Descrição: - Lançamentos de entradas e baixas no contas a pagar e contas a
receber, atuar na análise e elaboração de fluxo de caixa diário e projetado.
- Preparar movimentação financeira diária para a diretoria na efetivação dos
respectivos pagamentos, controlar fluxo de pagamentos e respectivos
encargos, realizar cálculos financeiros e interagir com contas a pagar e
receber.
- Conciliações financeira Revisão periódica do ciclo de envio e recebimentos
de documentos.
- Implementação de controles para permitir a guarda de documentos.
Organização na base de dados.
- Criação e organização de pastas com documentação eletrônica, minimizando
a utilização de papéis.